Doc #
Date
Subsidiary
Category
Subject
Jul 19, 2024
NSCC
Membership Updates
参与者列表中的更改
Jul 17, 2024
DTC
分配、税收减免
税收减免国:意大利
安全名称:ENEL SPA
CUSIP: 29265W207
记录日期:07/23/2024
付款日期:2024年8月14日
快速退款CA网站指令截止日期:2024年7月30日晚8:00.M. ET
Jul 17, 2024
税收减免国:意大利
安全名称:ENEL SPA
CUSIP: 29265W207
记录日期:07/23/2024
付款日期:2024年8月14日
快速退款CA网站指令截止日期:2024年7月30日晚8:00.M. ET
Jul 17, 2024
DTC
分配、税收减免
税收减免国:爱尔兰
证券名称:怡安PLC CUSIP: G0403H108
记录日期:2024年8月1日付款日期:2024年8月15日
来源CA网站截止日期:2024年7月8日美国东部时间晚上8:00
快速退款CA网站指令截止时间:2024年8月27日上午8:00.M. ET
Jul 17, 2024
税收减免国:爱尔兰
证券名称:怡安PLC CUSIP: G0403H108
记录日期:2024年8月1日付款日期:2024年8月15日
来源CA网站截止日期:2024年7月8日美国东部时间晚上8:00
快速退款CA网站指令截止时间:2024年8月27日上午8:00.M. ET
Jul 17, 2024
DTC
分配、税收减免
税收减免-国家:瑞典
保安:泰利亚公司
CUSIP: 87960M205
记录日期:08/01/2024
付款日期:2024年8月21日
来源CA网站截止日期:2024年6月8日美国东部时间晚上8:00
快速退款CA网站截止日期:2024年4月9日美国东部时间晚上8点
Jul 17, 2024
税收减免-国家:瑞典
保安:泰利亚公司
CUSIP: 87960M205
记录日期:08/01/2024
付款日期:2024年8月21日
来源CA网站截止日期:2024年6月8日美国东部时间晚上8:00
快速退款CA网站截止日期:2024年4月9日美国东部时间晚上8点
Jul 17, 2024
DTC
分配、税收减免
税收减免-国家:挪威
Security: AKER BP ASA
CUSIP: 00973R103
记录日期:07/25/2024
付款日期:2024年8月8日
Jul 17, 2024
税收减免-国家:挪威
Security: AKER BP ASA
CUSIP: 00973R103
记录日期:07/25/2024
付款日期:2024年8月8日
Jul 17, 2024
FICC - GOV
Membership Updates
删除赞助会员
Jul 17, 2024
DTC
Service Updates
提交规则文件SR-DTC-2024-006 -修订分发指南
Jul 17, 2024
提交规则文件SR-DTC-2024-006 -修订分发指南
Jul 17, 2024
DTC
Underwriting
Trinitas clo xiv LTD / Trinitas clo xiv LLC
Jul 17, 2024
Trinitas clo xiv LTD / Trinitas clo xiv LLC
Jul 17, 2024
DTC
Underwriting
ELMWOOD CLO 28 LTD
Jul 17, 2024
ELMWOOD CLO 28 LTD
Jul 17, 2024
DTC
Underwriting
CPPIB Capital Inc. CUSIP编号22411VAS7
Jul 17, 2024
CPPIB Capital Inc. CUSIP编号22411VAS7
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Date
Subsidiary
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